預(yù)算管理說明
模塊簡介：
當(dāng)前，國內(nèi)80%的工程施工企業(yè)在預(yù)算管理方面普遍面臨以下突出問題：
首先，預(yù)算信息固化于Excel表格，難以發(fā)揮控制作用。預(yù)算數(shù)據(jù)以靜態(tài)表格形式存在，無法與實(shí)際業(yè)務(wù)流程有效聯(lián)動(dòng)，導(dǎo)致預(yù)算對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程的約束性大打折扣，往往淪為事后核算的工具，事前預(yù)測(cè)和事中控制的功能缺失。
其次，預(yù)算信息傳遞不暢，關(guān)鍵人員無法及時(shí)掌握。預(yù)算編制完成后，信息通常僅掌握在預(yù)算員手中，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及成控部等關(guān)鍵管理和控制部門人員難以便捷、實(shí)時(shí)地獲取預(yù)算的整體情況、執(zhí)行進(jìn)度及偏差，影響管理決策的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。再次，手工統(tǒng)計(jì)預(yù)算與實(shí)際對(duì)比工作量巨大，無法實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控。由于缺乏自動(dòng)化工具支持，預(yù)算與實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)的對(duì)比分析依賴人工進(jìn)行，不僅耗時(shí)耗力，效率低下，更重要的是無法實(shí)時(shí)反映項(xiàng)目執(zhí)行過程中的超用量、超用金額等關(guān)鍵指標(biāo)，難以實(shí)現(xiàn)對(duì)成本的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和及時(shí)預(yù)警。
針對(duì)上述問題，金石工程項(xiàng)目管理平臺(tái)的預(yù)算管理模塊提供四大預(yù)算控制體系：綜合價(jià)格控制體系、清單控制體系、工料機(jī)控制體系、成本科目控制體系；將多種預(yù)算預(yù)警體系，集中到一個(gè)平臺(tái)上，化被動(dòng)為主動(dòng)。
模塊流程：
功能分解：
1、綜合價(jià)格控制體系
可以按照項(xiàng)目設(shè)置設(shè)置：合同人工費(fèi)、合同材料費(fèi)、合同機(jī)械費(fèi)、合同周轉(zhuǎn)材、合同專業(yè)分包、合同其他直接費(fèi)、合同間接費(fèi)、合同金額、預(yù)算人工費(fèi)、預(yù)算材料費(fèi)、預(yù)算機(jī)械費(fèi)、預(yù)算周轉(zhuǎn)材、預(yù)算專業(yè)分包、預(yù)算其他直接費(fèi)、預(yù)算間接費(fèi)、預(yù)算金額。
當(dāng)填寫成本單據(jù)超出對(duì)應(yīng)類別綜合價(jià)格設(shè)置時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置的條件進(jìn)行預(yù)警提示。
系統(tǒng)提供人工費(fèi)、材料費(fèi)、專業(yè)分包、機(jī)械費(fèi)、周轉(zhuǎn)材、其它直接費(fèi)、間接費(fèi)七種費(fèi)用類別參數(shù)設(shè)置，每個(gè)參數(shù)設(shè)置分別提供3種控制方式：
0-不限制發(fā)起，無提示（不管是否超都沒有提示）
1-不限發(fā)制起，有提示（發(fā)起、審核時(shí)如果超了會(huì)有提示是否繼續(xù)）
2-限制發(fā)起（發(fā)起或?qū)徍藭r(shí)如果超了則停止）
提示：本項(xiàng)成本包括：(【材料采購驗(yàn)收單】、【材料其它入庫單】、【材料甲供驗(yàn)收單】、【材料領(lǐng)用出庫單】 ) 根據(jù)參數(shù)[材料成本]規(guī)則 及單據(jù)的 [進(jìn)場方式] 來判斷
企業(yè)可以根據(jù)自身情況分別設(shè)置每種業(yè)務(wù)控制參數(shù)，例如我們可以對(duì)材料進(jìn)行強(qiáng)控，設(shè)置參數(shù)值為2，當(dāng)材料成本超出綜合價(jià)格控制時(shí)系統(tǒng)會(huì)限制發(fā)起。對(duì)其他費(fèi)和間接費(fèi)進(jìn)行弱控，設(shè)置參數(shù)值為1，當(dāng)其他費(fèi)和間接費(fèi)超出綜合價(jià)格預(yù)算金額時(shí)系統(tǒng)只在保存和審核時(shí)提示，不做任何限制。這樣就可以實(shí)現(xiàn)成本精準(zhǔn)管控，有的放矢。
2、清單控制體系
可根據(jù)工程收入合同填寫預(yù)算成本清單，還可以按照清單設(shè)置工料機(jī)，同步生成工料機(jī)預(yù)算單。
項(xiàng)目人員根據(jù)現(xiàn)場施工情況定時(shí)進(jìn)行成本清單填報(bào)。
如果項(xiàng)目清單發(fā)生變更，還可以重新填寫預(yù)算成本清單，設(shè)置新填寫的預(yù)算清單為主預(yù)算，這樣就可以按照新的預(yù)算清單進(jìn)行控制統(tǒng)計(jì)。
預(yù)算成本清單還可以手動(dòng)跟合同清單進(jìn)行關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)清單四算對(duì)比
3、工料機(jī)控制體系
可按照人工費(fèi)、材料、專業(yè)分包、周轉(zhuǎn)材租賃、機(jī)械租賃、其它費(fèi)用填寫明細(xì)預(yù)算。成本業(yè)務(wù)單據(jù)發(fā)生業(yè)務(wù)超出預(yù)算后進(jìn)行預(yù)警控制
每個(gè)成本業(yè)務(wù)單據(jù)還可以設(shè)置預(yù)算處理方案，我們以用料申請(qǐng)單為例：
分為無預(yù)算處理方案、超預(yù)算處理方案、超預(yù)算金額處理方案，每種方案分為3個(gè)參數(shù)值：
0-不限制發(fā)起，無提示
1-不限制發(fā)起，有提示
2-限制發(fā)起
這樣系統(tǒng)就可以根據(jù)不同單據(jù)類型進(jìn)行設(shè)置弱控和強(qiáng)控。
控制效果圖：
如果單據(jù)填寫時(shí)或者以后查詢預(yù)算對(duì)比時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算材料跟實(shí)際發(fā)生不一致，可以選擇手動(dòng)對(duì)應(yīng)預(yù)算
4、成本科目控制體系
成本科目控制體系可以按照自定義科目設(shè)置每個(gè)項(xiàng)目成本科目預(yù)算金額，并可以設(shè)置計(jì)算公式。業(yè)務(wù)單據(jù)填寫時(shí)可以自動(dòng)或者手動(dòng)選擇成本科目歸集，超出策劃金額可以預(yù)警提示，最后可以按照成本科目對(duì)比預(yù)算金額和發(fā)生金額。
業(yè)務(wù)單據(jù)填寫時(shí)可以自動(dòng)歸集或者手動(dòng)歸集成本科目
成本單據(jù)保存超出項(xiàng)目策劃金額時(shí)系統(tǒng)可以根據(jù)參數(shù)設(shè)置進(jìn)行預(yù)警控制
控制效果圖：
數(shù)據(jù)匯總：
系統(tǒng)針對(duì)不同的預(yù)算控制體系，提供了豐富的數(shù)據(jù)查詢匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表，企業(yè)可以根據(jù)不用崗位和需求選擇查詢統(tǒng)計(jì)。
1、綜合價(jià)格控制體系統(tǒng)計(jì)報(bào)表
根據(jù)設(shè)置的合同人工費(fèi)、合同材料費(fèi)、合同機(jī)械費(fèi)、合同周轉(zhuǎn)材、合同專業(yè)分包、合同其他直接費(fèi)、合同間接費(fèi)、合同金額、預(yù)算人工費(fèi)、預(yù)算材料費(fèi)、預(yù)算機(jī)械費(fèi)、預(yù)算周轉(zhuǎn)材、預(yù)算專業(yè)分包、預(yù)算其他直接費(fèi)、預(yù)算間接費(fèi)、預(yù)算金額16項(xiàng)預(yù)算金額與實(shí)際發(fā)生金額進(jìn)行對(duì)比，實(shí)際發(fā)生金額計(jì)算規(guī)則可以根據(jù)查詢規(guī)則進(jìn)行設(shè)置。
2、清單控制體系統(tǒng)計(jì)報(bào)表
可以根據(jù)需求統(tǒng)計(jì)成本清單進(jìn)度、合同清單進(jìn)度（四算對(duì)比）、項(xiàng)目部位實(shí)際發(fā)生以及部位分解預(yù)算與實(shí)際發(fā)生。
接上圖
項(xiàng)目部位實(shí)際發(fā)生統(tǒng)計(jì)
接上圖
部位分解與實(shí)際預(yù)算對(duì)比
接上圖
3、工料機(jī)控制體系統(tǒng)計(jì)報(bào)表
可以統(tǒng)計(jì)工料機(jī)預(yù)算與實(shí)際對(duì)比、合同清單與實(shí)際發(fā)生對(duì)比、分部分項(xiàng)四算對(duì)比
接上圖
合同清單與實(shí)際發(fā)生對(duì)比適用于系統(tǒng)集成項(xiàng)目，跟甲方簽訂的合同清單即材料清單。通過查詢就可以匯總出合同清單成本利潤情況。
分部分項(xiàng)四算對(duì)比
4、成本科目控制體系統(tǒng)計(jì)報(bào)表
成本科目明細(xì)查詢
總結(jié)
四大預(yù)算控制體系：綜合價(jià)格控制體系、清單控制體系、工料機(jī)控制體系、成本科目控制體系，企業(yè)可以選擇一種或者多種進(jìn)行成本控制。綜合價(jià)格控制體系操作比較簡單方便，適合周期比較短的項(xiàng)目。清單控制體系 專項(xiàng)主要通過清單進(jìn)行管理，適合使用預(yù)算軟件做清單的項(xiàng)目，通過預(yù)算軟件做出的清單可以快速導(dǎo)入到系統(tǒng)。工料機(jī)控制體系管控的最精準(zhǔn)，適合于對(duì)項(xiàng)目管理比較嚴(yán)格的企業(yè)。成本科目控制體系可以根據(jù)企業(yè)自身情況定義科目，管控更靈活，更方便。
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